发布日期：2024-07-20 07:44    点击次数：164

证券代码：002225        证券简称：濮耐股份         公告编号：2024-044 债券代码：127035         债券简称：濮耐转债         濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息裸露本色的真是、准确和完满，莫得荒唐纪录、误导 性述说或枢纽遗漏。   很是教唆：    一、对于可扶植公司债券转股价钱治愈的关连限定    濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 26 日公成立行了 6,263,903 张可扶植公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 换公司债券召募说明书》（以下简称“召募说明书”）的联系限定，“濮耐转债” 刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可 扶植公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述公 式进行转股价钱的治愈（保留一丝点后两位，临了一位四舍五入）：    派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；    派送现款股利：P1＝P0-D；    上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。    其中：P1 为治愈后转股价，P0 为治愈前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。    当公司出现上述股份和/或鼓动权利变化情况时，将秩序进行转股价钱治愈， 并在深圳证券走动所网站和中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登转 股价钱治愈的公告，并于公告中载明转股价钱治愈日、治愈成见及暂停转股时分 （如需）。当转股价钱治愈日为本次刊行的可扶植公司债券执有东谈主转股央求日或 之后、扶植股份登记日之前，则该执有东谈主的转股央求按本公司治愈后的转股价钱 奉行。    二、可扶植公司债券转股价钱历次治愈情况 分拨决议实施后，濮耐转债转股价钱由 4.43 元/股治愈为 4.38 元/股，治愈后的转 股价钱自 2022 年 7 月 7 日起奏效，细则请见 2022 年 6 月 30 日裸露的《对于可 扶植公司债券转股价钱治愈的公告》（公告编号：2022-038）。 益分拨决议实施后，濮耐转债转股价钱由 4.38 元/股治愈为 4.32 元/股，治愈后的 转股价钱自 2023 年 7 月 10 日起奏效，细则请见 2023 年 7 月 1 日裸露的《对于 可扶植公司债券转股价钱治愈的公告》（公告编号：2023-040）。    三、对于可扶植公司债券转股价钱治愈的具体情况    左证 2023 年度鼓动大会决议，公司将实施 2023 年度权利分拨决议：以公司 现存总股本 1,010,378,912 股剔除已回购股份数 16,513,000 股后的总股本                                          ，不送红股， 不以公积金转增股本。在分配决议裸露至实施时分，因股份回购、股权激刊行权、 可转债转股、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动的，督察每股 利润分配比例不变，相应治愈分配总数。    左证中国证监会对于可扶植公司债券刊行的联系限定以及《召募说明书》相 关要求，“濮耐转债”的转股价钱治愈如下：    濮耐转债转股价钱将治愈为 4.25 元/股（P1＝P0-D=4.32-0.07=4.25 元/股）， 治愈后的转股价钱自 2024 年 6 月 20 日（除权除息日）起奏效。    特此公告。                     濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

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